徐工集團跨國外匯資金集中運營管理完成1.5億元首筆業務

日前，財務公司歸集境內成員徐工集團工程機械股份有限公司的1.5億元資金，通過外幣資金池通道向徐工歐洲采購中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業務，解決了境外企業的燃眉之急，維護了徐工的核心利益。
近日，為有效解決徐工歐洲采購中心2000萬歐元貸款即將到期可能面臨的緊急問題，財務公司組織專業人員大膽創新、深入研究，制定了歸集境內成員閑置資金通過外幣資金池通道向境外成員放款的周密方案，并獲得集團財務部、省市外管局及主辦銀行的大力支持和協助。在上級主管部門的核準下，財務公司歸集徐工集團工程機械股份有限公司的1.5億元人民幣資金購匯，通過外幣資金池國內外匯資金主賬戶、國際外匯資金主賬戶的調撥功能，向境外成員徐工歐洲采購中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業務。

該筆業務是徐工集團獲得跨國外匯資金集中運營管理業務資格后辦理的首筆對外放款業務，實現了境內企業對境外企業的資金支持，降低了集團整體的結算及匯兌成本，便利了集團資金集中運用，優化了外匯資金流動性管理。